建信创业板ETF发起联接E (013443.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1054元 (2026-02-13) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (4637 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接C 、建信创业板ETF联接A目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF发起联接E(013443) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07元 | 450.07万 | 217.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 606.25万 | 290.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,119.08万 | 787.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 402.98万 | 291.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 399.88万 | 284.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 633.02万 | 443.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 510.02万 | 451.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 461.62万 | 383.37万元 | -- |