太平智远三个月定期开放股票发起式(013414) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 7.49亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 7.66亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 5.10亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 8.27亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 7.98亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 8.11亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 7.75亿 | 10.00亿元 | -- |