太平智远三个月定期开放股票发起式(013414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.94亿 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 6.94亿 | 92.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,693.03万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 3,693.03万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,627.72万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 504.79万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.51亿 | 59.99% |
| 采矿业 | 4,819.99万 | 6.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,150.71万 | 4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,754.63万 | 2.33% |
| 建筑业 | 398.12万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 240.98万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 107.06万 | 0.14% |
| 综合 | 106.77万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.81万 | 0.14% |
| 金融业 | 103.06万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 63.62万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.41万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.76万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,726.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,907.02万 | 9.18% |
| 医疗保健 | 2,268.03万 | 3.01% |
| 原材料 | 2,161.21万 | 2.87% |
| 非日常生活消费品 | 1,197.64万 | 1.59% |
| 通信服务 | 491.89万 | 0.65% |
| 金融 | 208.44万 | 0.28% |
| 日常消费品 | 119.81万 | 0.16% |
| 工业 | 7.24万 | 0.010% |
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