太平智远三个月定期开放股票发起式(013414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-18 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-17 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-16 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-15 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-06-12 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-11 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-09 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-08 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-05 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-04 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-03 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-02 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-01 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-29 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-28 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-27 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-26 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-25 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-22 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-21 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-19 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-18 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-15 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-14 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-13 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-11 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-07 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-30 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-29 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-28 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-23 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-20 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-16 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-14 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-10 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |