太平智远三个月定期开放股票发起式(013414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-31 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-21 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-18 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-14 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-11 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-27 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-21 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-16 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-15 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-14 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-13 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-09 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-07-08 | 1.4014元 | 1.4014元 |