博时裕隆混合C (013410.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏扬基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4430元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4510 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕隆混合(000652) |
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博时裕隆混合C(013410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 5.4430元 | 5.4430元 |
| 2026-05-14 | 5.5220元 | 5.5220元 |
| 2026-05-13 | 5.6320元 | 5.6320元 |
| 2026-05-12 | 5.5450元 | 5.5450元 |
| 2026-05-11 | 5.5540元 | 5.5540元 |
| 2026-05-08 | 5.4590元 | 5.4590元 |
| 2026-05-07 | 5.4920元 | 5.4920元 |
| 2026-05-06 | 5.4710元 | 5.4710元 |
| 2026-04-30 | 5.3760元 | 5.3760元 |
| 2026-04-29 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-04-28 | 5.2630元 | 5.2630元 |
| 2026-04-27 | 5.2770元 | 5.2770元 |
| 2026-04-24 | 5.2580元 | 5.2580元 |
| 2026-04-23 | 5.2430元 | 5.2430元 |
| 2026-04-22 | 5.2730元 | 5.2730元 |
| 2026-04-21 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2026-04-20 | 5.2140元 | 5.2140元 |
| 2026-04-17 | 5.2010元 | 5.2010元 |
| 2026-04-16 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-04-15 | 5.1250元 | 5.1250元 |
| 2026-04-14 | 5.1500元 | 5.1500元 |
| 2026-04-13 | 5.1190元 | 5.1190元 |
| 2026-04-10 | 5.1260元 | 5.1260元 |
| 2026-04-09 | 5.0520元 | 5.0520元 |
| 2026-04-08 | 5.0570元 | 5.0570元 |
| 2026-04-07 | 4.9160元 | 4.9160元 |
| 2026-04-03 | 4.9100元 | 4.9100元 |
| 2026-04-02 | 4.9640元 | 4.9640元 |
| 2026-04-01 | 5.0280元 | 5.0280元 |
| 2026-03-31 | 4.9810元 | 4.9810元 |
| 2026-03-30 | 5.0790元 | 5.0790元 |
| 2026-03-27 | 5.1210元 | 5.1210元 |
| 2026-03-26 | 5.0280元 | 5.0280元 |
| 2026-03-25 | 5.0880元 | 5.0880元 |
| 2026-03-24 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-03-23 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2026-03-20 | 5.0740元 | 5.0740元 |
| 2026-03-19 | 5.0860元 | 5.0860元 |
| 2026-03-18 | 5.2060元 | 5.2060元 |
| 2026-03-17 | 5.2230元 | 5.2230元 |
| 2026-03-16 | 5.2860元 | 5.2860元 |
| 2026-03-13 | 5.3220元 | 5.3220元 |
| 2026-03-12 | 5.3610元 | 5.3610元 |
| 2026-03-11 | 5.4330元 | 5.4330元 |
| 2026-03-10 | 5.3540元 | 5.3540元 |
| 2026-03-09 | 5.2470元 | 5.2470元 |
| 2026-03-06 | 5.2430元 | 5.2430元 |
| 2026-03-05 | 5.1610元 | 5.1610元 |
| 2026-03-04 | 5.1140元 | 5.1140元 |
| 2026-03-03 | 5.1430元 | 5.1430元 |