博时裕隆混合C (013410.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏扬基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0670元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4813 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕隆混合(000652) |
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博时裕隆混合C(013410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-07-22 | 5.0550元 | 5.0550元 |
| 2026-07-21 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2026-07-20 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-07-17 | 4.9760元 | 4.9760元 |
| 2026-07-16 | 5.1370元 | 5.1370元 |
| 2026-07-15 | 5.1720元 | 5.1720元 |
| 2026-07-14 | 5.1740元 | 5.1740元 |
| 2026-07-13 | 5.1320元 | 5.1320元 |
| 2026-07-10 | 5.3120元 | 5.3120元 |
| 2026-07-09 | 5.3230元 | 5.3230元 |
| 2026-07-08 | 5.2720元 | 5.2720元 |
| 2026-07-07 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-07-06 | 5.3990元 | 5.3990元 |
| 2026-07-03 | 5.4740元 | 5.4740元 |
| 2026-07-02 | 5.5050元 | 5.5050元 |
| 2026-07-01 | 5.6580元 | 5.6580元 |
| 2026-06-30 | 5.6800元 | 5.6800元 |
| 2026-06-29 | 5.5710元 | 5.5710元 |
| 2026-06-26 | 5.5520元 | 5.5520元 |
| 2026-06-25 | 5.6410元 | 5.6410元 |
| 2026-06-24 | 5.6620元 | 5.6620元 |
| 2026-06-23 | 5.5440元 | 5.5440元 |
| 2026-06-22 | 5.6340元 | 5.6340元 |
| 2026-06-18 | 5.5640元 | 5.5640元 |
| 2026-06-17 | 5.4790元 | 5.4790元 |
| 2026-06-16 | 5.4620元 | 5.4620元 |
| 2026-06-15 | 5.4620元 | 5.4620元 |
| 2026-06-12 | 5.3210元 | 5.3210元 |
| 2026-06-11 | 5.3200元 | 5.3200元 |
| 2026-06-10 | 5.3340元 | 5.3340元 |
| 2026-06-09 | 5.4400元 | 5.4400元 |
| 2026-06-08 | 5.2620元 | 5.2620元 |
| 2026-06-05 | 5.3920元 | 5.3920元 |
| 2026-06-04 | 5.4440元 | 5.4440元 |
| 2026-06-03 | 5.4600元 | 5.4600元 |
| 2026-06-02 | 5.4790元 | 5.4790元 |
| 2026-06-01 | 5.4500元 | 5.4500元 |
| 2026-05-29 | 5.4870元 | 5.4870元 |
| 2026-05-28 | 5.6200元 | 5.6200元 |
| 2026-05-27 | 5.5450元 | 5.5450元 |
| 2026-05-26 | 5.5250元 | 5.5250元 |
| 2026-05-25 | 5.6220元 | 5.6220元 |
| 2026-05-22 | 5.5940元 | 5.5940元 |
| 2026-05-21 | 5.4320元 | 5.4320元 |
| 2026-05-20 | 5.5420元 | 5.5420元 |
| 2026-05-19 | 5.4910元 | 5.4910元 |
| 2026-05-18 | 5.4050元 | 5.4050元 |
| 2026-05-15 | 5.4430元 | 5.4430元 |
| 2026-05-14 | 5.5220元 | 5.5220元 |