长盛安盈混合A (013407.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-21 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28退市时间2024-08-21成立以来分红再投入年化收益率 |
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长盛安盈混合A(013407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-21 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-20 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-08-19 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-08-16 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-08-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-08-14 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-08-13 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-12 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-08-09 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-08 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-08-07 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-06 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-08-05 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-08-02 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-08-01 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-31 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-30 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-29 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-26 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-25 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-24 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-23 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-22 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-19 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-18 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-17 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-16 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-15 | 0.7245元 | 0.7245元 |