长盛安盈混合A (013407.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-21 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28退市时间2024-08-21成立以来分红再投入年化收益率 |
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长盛安盈混合A(013407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.27万元 | 0.60% | 4.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 29.64万元 | 0.60% | 9.88万元 | 0.20% |