大成稳益90天滚动持有债券C (013400.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1251元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3680 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券(013399) 、大成稳益90天滚动持有债券E |
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大成稳益90天滚动持有债券C(013400) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.13% | 0.25% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82% |
| 2025 | 0.05% | -0.19% | 0.29% | 0.31% | 0.26% | 0.22% | 0.10% | 0.02% | -0.009% | 0.38% | 0.07% | 0.16% | 1.68% |
| 2024 | 0.51% | 0.60% | 0.22% | 0.40% | 0.36% | 0.26% | 0.31% | -0.02% | 0.10% | 0.21% | 0.37% | 0.57% | 3.98% |
| 2023 | 0.13% | 0.10% | 0.53% | 0.49% | 0.59% | 0.29% | 0.36% | 0.86% | 0.09% | 0.15% | 0.22% | 0.46% | 4.34% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.18% | 0.16% | 0.33% | 0.15% | 0.21% | 0.03% | 0.11% | -0.22% | 0.21% | 1.16% |