大成稳益90天滚动持有债券C (013400.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1251元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3680 / 7291) |
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