信澳价值精选混合C(013394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-01-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-07 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-01-06 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-01-05 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-12-31 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-12-29 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-12-26 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-12-25 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-24 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-23 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-12-22 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-12-19 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-12-18 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-12-17 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-12-16 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-12-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2025-12-12 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-12-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-10 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-12-09 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-12-08 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-12-05 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-12-04 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-03 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-02 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2025-12-01 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-11-28 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2025-11-27 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-11-26 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2025-11-25 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-11-24 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-11-21 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-11-20 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-11-19 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-11-18 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-11-17 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-11-14 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-11-13 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-11-12 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-11-11 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-11-10 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-11-07 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-11-06 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-11-05 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-11-04 | 0.7781元 | 0.7781元 |