信澳价值精选混合C(013394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-02-27 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-02-26 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-02-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-02-24 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-02-13 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-02-12 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-02-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-02-10 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-02-09 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-02-06 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-02-05 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-02-04 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-02-03 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-02-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-01-30 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-29 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-01-28 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-01-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-01-22 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-21 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-01-20 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-01-19 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-01-15 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-01-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-07 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-01-06 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-01-05 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-12-31 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-12-29 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-12-26 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-12-25 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-24 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-23 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-12-22 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-12-19 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-12-18 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-12-17 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-12-16 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-12-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2025-12-12 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-12-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |