信澳价值精选混合C (013394.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理孔晓语基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7562元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.86% (8493 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳价值精选混合(013393) |
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信澳价值精选混合C(013394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-09 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-08 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-05 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-02 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-06-01 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-29 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-28 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-27 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-26 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-25 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-21 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-20 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-19 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-05-18 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-14 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-13 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-12 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-08 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-07 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-05-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-04-30 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-04-29 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-28 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-27 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-04-24 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-23 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-22 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-21 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-04-20 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-17 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-16 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-15 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-14 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-13 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-09 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-04-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-04-07 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-02 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-01 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-03-31 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-03-30 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-27 | 0.7959元 | 0.7959元 |