信澳价值精选混合C (013394.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理孔晓语基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7666元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (8211 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳价值精选混合(013393) |
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信澳价值精选混合C(013394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-07-16 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-15 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-14 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-13 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-10 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-09 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-08 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-07 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-06 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-03 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-02 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-07-01 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-06-30 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-06-29 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-06-26 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-24 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-06-23 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-22 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-06-18 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-17 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-06-16 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-06-15 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-06-12 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-11 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-06-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-09 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-08 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-05 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-02 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-06-01 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-29 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-28 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-27 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-26 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-25 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-21 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-20 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-19 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-05-18 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-14 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-13 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-12 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-08 | 0.7911元 | 0.7911元 |