广发港股通优质增长混合C(013392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-09-10 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-09-09 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-08 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-09-07 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-09-04 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-09-03 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-09-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-09-01 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-31 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-08-28 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-27 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-26 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-08-25 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-08-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-08-21 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-20 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-19 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-18 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-17 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-08-14 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-08-13 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-12 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-08-11 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-08-10 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-07 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-08-06 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-05 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-04 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-08-03 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-07-31 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-30 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-29 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-28 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-24 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-23 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-22 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-21 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-20 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-17 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-16 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-07-15 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-07-14 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-13 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-10 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-09 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-07 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |