广发港股通优质增长混合C (013392.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理樊力谨基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3774元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (8113 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合(006595) |
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广发港股通优质增长混合C(013392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-03 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-02 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-01 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-30 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-29 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-26 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-25 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-24 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-22 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-17 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-16 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-15 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-11 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-10 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-09 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-08 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-05 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-04 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-03 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-02 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-01 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-28 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-27 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-26 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-25 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-22 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-20 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-19 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-15 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-14 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-05-13 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-12 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-08 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-30 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-29 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-28 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-24 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-04-23 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-22 | 1.4712元 | 1.4712元 |