广发港股通优质增长混合C (013392.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理樊力谨基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4934元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7910 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合(006595) |
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广发港股通优质增长混合C(013392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-08 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-30 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-29 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-28 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-24 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-04-23 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-22 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-20 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-17 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-16 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-15 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-14 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-08 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-07 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-03 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-02 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-01 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-31 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-27 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-26 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-25 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-24 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-23 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-20 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-19 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-03-18 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-03-17 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-16 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-13 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-03-12 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-11 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-03-10 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-09 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-06 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-05 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-04 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-03-03 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-02 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-02-27 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-02-26 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-02-25 | 1.5507元 | 1.5507元 |