广发港股通优质增长混合C(013392) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 1.39亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 4.35亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1.60亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 8,768.59万 | 5,859.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.31亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.72亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2.02亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.35亿 | 3.34亿元 | -- |