广发港股通优质增长混合C (013392.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5364元 (2026-02-27) 基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.003% (7567 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合A |
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广发港股通优质增长混合C(013392) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1.60亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 8,768.59万 | 5,859.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.31亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.72亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2.02亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.35亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.04亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 3.17亿元 | -- |