长城价值领航混合C(013388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-08-28 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-08-27 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-08-26 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-08-25 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-08-24 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-08-21 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-08-20 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-08-19 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-08-18 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-17 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-08-14 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-08-13 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-08-12 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-11 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-10 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-07 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-08-06 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-05 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-08-04 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-08-03 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-07-31 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-07-29 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-07-28 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-07-27 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-24 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-07-23 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-21 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-20 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-07-17 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-16 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-07-15 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-07-14 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-07-13 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-07-10 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-09 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-07-08 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-07-07 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-06 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-07-03 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-07-02 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-01 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-06-30 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-06-29 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-06-26 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-06-25 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-06-24 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-06-23 | 0.6941元 | 0.6941元 |