长城价值领航混合C(013388) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.67元 | 2,455.08万 | 3,679.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 3,148.01万 | 4,027.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 3,360.42万 | 4,483.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 3,375.24万 | 4,757.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 3,903.36万 | 5,435.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 5,107.25万 | 7,454.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 5,623.41万 | 8,158.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 5,911.58万 | 8,278.37万元 | -- |