东海启航6个月混合C (013377.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜张浩硕基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9307元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7524 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合(012287) |
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东海启航6个月混合C(013377) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 448.20万 | 451.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 532.54万 | 542.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 657.69万 | 699.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 891.95万 | 938.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 844.21万 | 981.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 950.06万 | 1,090.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 960.54万 | 1,101.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,108.14万 | 1,235.38万元 | -- |