东海启航6个月混合C (013377.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9799元 (2026-01-16) 基金经理邵炜张浩硕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7606 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启航6个月混合A |
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东海启航6个月混合C(013377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-01-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-08 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-01-07 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-01-05 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-31 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-30 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-26 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-25 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-23 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-12-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-19 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-18 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-17 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-12 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-11 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-05 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-02 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-01 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-11-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-11-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-11-25 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-11-21 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-11-20 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-11-19 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-11-18 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-11-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-11-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-11-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-11-12 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-11-11 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-11-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-11-07 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-11-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |