汇添富产业升级混合C (013366.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1763元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5072 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合(013365) |
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汇添富产业升级混合C(013366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-15 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-13 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-10 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-09 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-08 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-07 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-03 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-02 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-01 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-30 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-29 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-26 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-06-24 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-23 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-22 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-17 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-16 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-11 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-04 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-29 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-28 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-27 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-15 | 1.1701元 | 1.1701元 |