汇添富产业升级混合C (013366.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2491元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4829 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合(013365) |
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汇添富产业升级混合C(013366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-04 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-29 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-28 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-27 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-15 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-12 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-02 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-31 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |