汇添富产业升级混合C (013366.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0202元 (2026-01-16) 基金经理赵鹏程管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7283 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合A |
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汇添富产业升级混合C(013366) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 3,510.37万 | 4,637.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1,906.42万 | 2,765.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1,718.10万 | 2,800.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1,773.88万 | 2,809.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1,607.41万 | 2,913.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,660.15万 | 3,050.63万元 | -- |