汇添富产业升级混合C (013366.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6729 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合A |
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汇添富产业升级混合C(013366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-02 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-31 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-23 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-18 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |