汇添富产业升级混合C(013366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-18 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-11 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-10 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-07 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-28 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-15 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-13 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-10 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-09 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-08 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-07 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-03 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-02 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-01 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-30 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-29 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-26 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-06-24 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-23 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-22 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-17 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-16 | 1.3207元 | 1.3207元 |