汇添富产业升级混合C (013366.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0087元 (2026-01-14) 基金经理赵鹏程管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7381 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合A |
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汇添富产业升级混合C(013366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-05 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-31 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-30 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-22 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-17 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-10 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-01 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-11-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-26 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-11-21 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-11-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-11-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-11-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |