汇添富产业升级混合C(013366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-10-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-10-14 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-10-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-10-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-10-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-10-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-09-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-09-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-09-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-09-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-01 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-18 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-11 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-10 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-07 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |