大成中国优势混合（QDII）A (013363.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3734元 (2026-01-05) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (254 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）C |
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大成中国优势混合（QDII）A(013363) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,233.89万 | 802.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,124.56万 | 892.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,040.02万 | 928.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,822.37万 | 1,811.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,039.34万 | 2,150.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,993.40万 | 2,199.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,958.08万 | 2,222.31万元 | -- |