大成中国优势混合（QDII）A (013363.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4517元 (2026-01-13) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (238 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）C |
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大成中国优势混合（QDII）A(013363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-12 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-09 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-01-08 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-07 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-06 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-01-05 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-12-30 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-29 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-26 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-25 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-24 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-23 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-22 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-19 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-18 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-17 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-16 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-12-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-12 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-12-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-08 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-05 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-04 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-12-03 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-12-02 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-12-01 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-11-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-11-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-11-26 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-11-25 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-11-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-11-21 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-11-20 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-11-19 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-11-18 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-17 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-11-14 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-11-13 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-11-12 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-11 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-11-10 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-11-07 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-11-06 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-11-05 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-11-04 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-11-03 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-10-31 | 1.3992元 | 1.3992元 |