大成中国优势混合（QDII）A (013363.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2955元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (294 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）C |
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大成中国优势混合（QDII）A(013363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-06 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-24 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-21 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-17 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-16 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-15 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-14 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-10 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-09 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-08 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-07 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-31 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-30 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-27 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-24 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-18 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-16 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-11 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-10 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-09 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-06 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-05 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-03-04 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-03 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-02 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-02-27 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-02-26 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-02-25 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-24 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-12 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-02-11 | 1.4522元 | 1.4522元 |