大成中国优势混合（QDII）A (013363.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0724元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (397 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）C |
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大成中国优势混合（QDII）A(013363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-18 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-01 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-18 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-15 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-14 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-13 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-08 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-06 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-24 | 1.3043元 | 1.3043元 |