大成中国优势混合（QDII）A (013363.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2919元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (297 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）C |
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大成中国优势混合（QDII）A(013363) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,104.17万 | 86.57% |
| (其中) 股票 | 2,104.17万 | 86.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 321.17万 | 13.21% |
| 3 | 其他资产 | 5.20万 | 0.21% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.57%) |
|---|---|---|
| 材料 | 702.81万 | 28.92% |
| 医疗保健 | 662.97万 | 27.28% |
| 非必需消费品 | 361.11万 | 14.86% |
| 科技 | 161.16万 | 6.63% |
| 通讯 | 146.03万 | 6.01% |
| 金融 | 43.90万 | 1.81% |
| 必需消费品 | 26.21万 | 1.08% |
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