大成中国优势混合（QDII）A (013363.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4186元 (2026-02-27) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (234 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）C |
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大成中国优势混合（QDII）A(013363) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,612.49万 | 88.79% |
| (其中) 股票 | 2,612.49万 | 88.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 273.30万 | 9.29% |
| 3 | 其他资产 | 56.69万 | 1.93% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.79%) |
|---|---|---|
| 材料 | 762.44万 | 25.91% |
| 医疗保健 | 759.87万 | 25.82% |
| 科技 | 466.60万 | 15.86% |
| 非必需消费品 | 446.26万 | 15.17% |
| 通讯 | 150.12万 | 5.10% |
| 必需消费品 | 23.52万 | 0.80% |
| 金融 | 3.68万 | 0.13% |
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