工银核心机遇混合C (013342.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理母亚乾基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8763元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (7916 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银核心机遇混合(013341) |
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工银核心机遇混合C(013342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-20 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-17 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-14 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-13 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-09 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-08 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-07 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-06 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-02 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-30 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |