工银核心机遇混合C (013342.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理母亚乾基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1394元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (6108 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银核心机遇混合(013341) |
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工银核心机遇混合C(013342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-01 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-31 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-12 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-10 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-06 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-04 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-03 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-27 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-26 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-25 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-13 | 1.1974元 | 1.1974元 |