工银核心机遇混合C(013342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-21 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-16 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-08 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-04 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-01 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-11-25 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-24 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-11-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-11-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-11-19 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-11-18 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-11-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |