东兴兴瑞一年定开债C
(013333.jj ) 东兴基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2021-09-23总资产规模6.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3545元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30)
相关基金: 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债A
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东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东兴兴瑞一年定开债C.(013333) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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东兴兴瑞一年定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.35元6.55亿4.86亿元--
2025-06-301.39元6.75亿4.86亿元--
2025-03-31--6.55亿4.86亿元--
2024-12-311.36元6.59亿4.86亿元--
2024-09-301.32元5.75亿4.35亿元--
2024-06-301.32元5.75亿4.35亿元--
2024-03-31--5.62亿4.35亿元--

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