东兴兴瑞一年定开债C (013333.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3874元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-31) |
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东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |