东兴兴瑞一年定开债C (013333.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3545元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债A |
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东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3545元 | 1.3745元 |
| 2025-12-26 | 1.3559元 | 1.3759元 |
| 2025-12-19 | 1.3550元 | 1.3750元 |
| 2025-12-12 | 1.3527元 | 1.3727元 |
| 2025-12-11 | 1.3526元 | 1.3726元 |
| 2025-12-10 | 1.3521元 | 1.3721元 |
| 2025-12-09 | 1.3535元 | 1.3735元 |
| 2025-12-08 | 1.3490元 | 1.3690元 |
| 2025-12-05 | 1.3505元 | 1.3705元 |
| 2025-11-28 | 1.3600元 | 1.3800元 |
| 2025-11-21 | 1.3647元 | 1.3847元 |
| 2025-11-14 | 1.3661元 | 1.3861元 |
| 2025-11-07 | 1.3647元 | 1.3847元 |
| 2025-10-31 | 1.3650元 | 1.3850元 |
| 2025-10-24 | 1.3557元 | 1.3757元 |
| 2025-10-17 | 1.3559元 | 1.3759元 |
| 2025-10-10 | 1.3483元 | 1.3683元 |
| 2025-09-30 | 1.3478元 | 1.3678元 |
| 2025-09-26 | 1.3495元 | 1.3695元 |
| 2025-09-19 | 1.3544元 | 1.3744元 |
| 2025-09-12 | 1.3557元 | 1.3757元 |
| 2025-09-05 | 1.3623元 | 1.3823元 |
| 2025-08-29 | 1.3605元 | 1.3805元 |
| 2025-08-22 | 1.3585元 | 1.3785元 |
| 2025-08-15 | 1.3678元 | 1.3878元 |
| 2025-08-08 | 1.3837元 | 1.4037元 |
| 2025-08-01 | 1.3813元 | 1.4013元 |
| 2025-07-25 | 1.3770元 | 1.3970元 |
| 2025-07-18 | 1.3928元 | 1.4128元 |
| 2025-07-11 | 1.3900元 | 1.4100元 |
| 2025-07-04 | 1.3940元 | 1.4140元 |
| 2025-06-30 | 1.3874元 | 1.4074元 |
| 2025-06-27 | 1.3889元 | 1.4089元 |
| 2025-06-20 | 1.3918元 | 1.4118元 |
| 2025-06-13 | 1.3847元 | 1.4047元 |
| 2025-06-06 | 1.3805元 | 1.4005元 |
| 2025-05-30 | 1.3764元 | 1.3964元 |
| 2025-05-23 | 1.3743元 | 1.3943元 |
| 2025-05-16 | 1.3722元 | 1.3922元 |
| 2025-05-09 | 1.3786元 | 1.3986元 |
| 2025-04-30 | 1.3800元 | 1.4000元 |
| 2025-04-25 | 1.3754元 | 1.3954元 |
| 2025-04-18 | 1.3759元 | 1.3959元 |
| 2025-04-11 | 1.3771元 | 1.3971元 |
| 2025-04-03 | 1.3665元 | 1.3865元 |
| 2025-03-28 | 1.3477元 | 1.3677元 |
| 2025-03-21 | 1.3372元 | 1.3572元 |
| 2025-03-14 | 1.3363元 | 1.3563元 |
| 2025-03-07 | 1.3456元 | 1.3656元 |
| 2025-02-28 | 1.3579元 | 1.3779元 |