东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4010元 | 1.4210元 |
| 2026-09-30 | 1.4006元 | 1.4206元 |
| 2026-09-24 | 1.4003元 | 1.4203元 |
| 2026-09-18 | 1.3990元 | 1.4190元 |
| 2026-09-11 | 1.3966元 | 1.4166元 |
| 2026-09-04 | 1.3953元 | 1.4153元 |
| 2026-08-28 | 1.3939元 | 1.4139元 |
| 2026-08-21 | 1.3943元 | 1.4143元 |
| 2026-08-14 | 1.3944元 | 1.4144元 |
| 2026-08-07 | 1.3939元 | 1.4139元 |
| 2026-07-31 | 1.3933元 | 1.4133元 |
| 2026-07-24 | 1.3933元 | 1.4133元 |
| 2026-07-17 | 1.3916元 | 1.4116元 |
| 2026-07-10 | 1.3916元 | 1.4116元 |
| 2026-07-03 | 1.3908元 | 1.4108元 |
| 2026-06-30 | 1.3923元 | 1.4123元 |
| 2026-06-26 | 1.3921元 | 1.4121元 |
| 2026-06-18 | 1.3916元 | 1.4116元 |
| 2026-06-12 | 1.3911元 | 1.4111元 |
| 2026-06-05 | 1.3939元 | 1.4139元 |
| 2026-05-29 | 1.3914元 | 1.4114元 |
| 2026-05-22 | 1.3874元 | 1.4074元 |
| 2026-05-15 | 1.3839元 | 1.4039元 |
| 2026-05-08 | 1.3830元 | 1.4030元 |
| 2026-04-30 | 1.3835元 | 1.4035元 |
| 2026-04-24 | 1.3827元 | 1.4027元 |
| 2026-04-17 | 1.3816元 | 1.4016元 |
| 2026-04-10 | 1.3793元 | 1.3993元 |
| 2026-04-03 | 1.3769元 | 1.3969元 |
| 2026-03-27 | 1.3755元 | 1.3955元 |
| 2026-03-20 | 1.3735元 | 1.3935元 |
| 2026-03-13 | 1.3720元 | 1.3920元 |
| 2026-03-06 | 1.3739元 | 1.3939元 |
| 2026-02-27 | 1.3709元 | 1.3909元 |
| 2026-02-13 | 1.3699元 | 1.3899元 |
| 2026-02-06 | 1.3674元 | 1.3874元 |
| 2026-01-30 | 1.3638元 | 1.3838元 |
| 2026-01-23 | 1.3618元 | 1.3818元 |
| 2026-01-16 | 1.3553元 | 1.3753元 |
| 2026-01-09 | 1.3538元 | 1.3738元 |
| 2025-12-31 | 1.3545元 | 1.3745元 |
| 2025-12-26 | 1.3559元 | 1.3759元 |
| 2025-12-19 | 1.3550元 | 1.3750元 |
| 2025-12-12 | 1.3527元 | 1.3727元 |
| 2025-12-11 | 1.3526元 | 1.3726元 |
| 2025-12-10 | 1.3521元 | 1.3721元 |
| 2025-12-09 | 1.3535元 | 1.3735元 |
| 2025-12-08 | 1.3490元 | 1.3690元 |
| 2025-12-05 | 1.3505元 | 1.3705元 |
| 2025-11-28 | 1.3600元 | 1.3800元 |