东兴兴瑞一年定开债C (013333.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3839元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴瑞一年定开(007769) |
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东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3839元 | 1.4039元 |
| 2026-05-08 | 1.3830元 | 1.4030元 |
| 2026-04-30 | 1.3835元 | 1.4035元 |
| 2026-04-24 | 1.3827元 | 1.4027元 |
| 2026-04-17 | 1.3816元 | 1.4016元 |
| 2026-04-10 | 1.3793元 | 1.3993元 |
| 2026-04-03 | 1.3769元 | 1.3969元 |
| 2026-03-27 | 1.3755元 | 1.3955元 |
| 2026-03-20 | 1.3735元 | 1.3935元 |
| 2026-03-13 | 1.3720元 | 1.3920元 |
| 2026-03-06 | 1.3739元 | 1.3939元 |
| 2026-02-27 | 1.3709元 | 1.3909元 |
| 2026-02-13 | 1.3699元 | 1.3899元 |
| 2026-02-06 | 1.3674元 | 1.3874元 |
| 2026-01-30 | 1.3638元 | 1.3838元 |
| 2026-01-23 | 1.3618元 | 1.3818元 |
| 2026-01-16 | 1.3553元 | 1.3753元 |
| 2026-01-09 | 1.3538元 | 1.3738元 |
| 2025-12-31 | 1.3545元 | 1.3745元 |
| 2025-12-26 | 1.3559元 | 1.3759元 |
| 2025-12-19 | 1.3550元 | 1.3750元 |
| 2025-12-12 | 1.3527元 | 1.3727元 |
| 2025-12-11 | 1.3526元 | 1.3726元 |
| 2025-12-10 | 1.3521元 | 1.3721元 |
| 2025-12-09 | 1.3535元 | 1.3735元 |
| 2025-12-08 | 1.3490元 | 1.3690元 |
| 2025-12-05 | 1.3505元 | 1.3705元 |
| 2025-11-28 | 1.3600元 | 1.3800元 |
| 2025-11-21 | 1.3647元 | 1.3847元 |
| 2025-11-14 | 1.3661元 | 1.3861元 |
| 2025-11-07 | 1.3647元 | 1.3847元 |
| 2025-10-31 | 1.3650元 | 1.3850元 |
| 2025-10-24 | 1.3557元 | 1.3757元 |
| 2025-10-17 | 1.3559元 | 1.3759元 |
| 2025-10-10 | 1.3483元 | 1.3683元 |
| 2025-09-30 | 1.3478元 | 1.3678元 |
| 2025-09-26 | 1.3495元 | 1.3695元 |
| 2025-09-19 | 1.3544元 | 1.3744元 |
| 2025-09-12 | 1.3557元 | 1.3757元 |
| 2025-09-05 | 1.3623元 | 1.3823元 |
| 2025-08-29 | 1.3605元 | 1.3805元 |
| 2025-08-22 | 1.3585元 | 1.3785元 |
| 2025-08-15 | 1.3678元 | 1.3878元 |
| 2025-08-08 | 1.3837元 | 1.4037元 |
| 2025-08-01 | 1.3813元 | 1.4013元 |
| 2025-07-25 | 1.3770元 | 1.3970元 |
| 2025-07-18 | 1.3928元 | 1.4128元 |
| 2025-07-11 | 1.3900元 | 1.4100元 |
| 2025-07-04 | 1.3940元 | 1.4140元 |
| 2025-06-30 | 1.3874元 | 1.4074元 |