华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1199元 (2026-01-09) 基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4399 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 华宝双创龙头ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 9,143.53万 | 8,414.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 7,311.91万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 7,409.70万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 8,251.44万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 7,296.90万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 6,060.01万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,506.70万 | 1.12亿元 | -- |