华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (4035 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 双创龙头 |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 6,345.15万 | 3,811.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5,428.03万 | 5,259.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6,730.29万 | 6,254.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 9,143.53万 | 8,414.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 7,311.91万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 7,409.70万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 8,251.44万 | 1.21亿元 | -- |