华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2445元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3630 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 双创龙头 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-21 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-20 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-19 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-18 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-08-17 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-13 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-08-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-10 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-07 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-06 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-05 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-08-04 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-08-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-31 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-30 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-28 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-07-24 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-23 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-22 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-21 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-20 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-17 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-16 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-15 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-14 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-13 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-09 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-08 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-07 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-06 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-07-03 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-02 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-01 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-30 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-29 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-25 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-24 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-23 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-18 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-17 | 1.5254元 | 1.5254元 |