华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5048元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2832 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 双创龙头(588330) |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-02 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-01 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-30 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-29 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-25 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-24 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-23 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-18 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-17 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-16 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-15 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-12 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-11 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-10 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-09 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-08 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-04 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-03 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-02 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-01 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-29 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-27 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-26 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-25 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-22 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-21 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-20 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-19 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-18 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-15 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-14 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-13 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-05-12 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-11 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-07 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-29 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-04-28 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-27 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-21 | 1.2152元 | 1.2152元 |