华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3599元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (3689 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 双创龙头(588330) |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-07 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-29 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-04-28 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-27 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-21 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-17 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-14 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |