华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0548元 (2025-12-19) 基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-08) 持仓换手率1.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (4161 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 华宝双创龙头ETF |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-10-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-10-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-10-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-10-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-10-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-10-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-10-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-10-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-10-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-10-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-10-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |