华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (4035 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 双创龙头 |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-10-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-10-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-10-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-10-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-24 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-23 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-22 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-21 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-09-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-09-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-09-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-09-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-10 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-08 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-09-07 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-01 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-31 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-26 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-21 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-20 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-19 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-18 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-08-17 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-13 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-08-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-10 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-07 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-06 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-05 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-08-04 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-08-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-31 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-30 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |