华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0917元 (2026-03-20) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4232 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 华宝双创龙头ETF |
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-06 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-05 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |