嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0024元 (2026-03-05) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4716 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3.19亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.90亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 1.83亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 1.88亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 2.03亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2.12亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1.43亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.87亿元 | -- |