嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9462元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (4246 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-10-15 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-10-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-10-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-10-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-10-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-10-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-09-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-23 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-09-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-31 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-26 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-19 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-18 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-14 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-06 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-04 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-31 | 1.1667元 | 1.1667元 |