嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9818元 (2026-03-04) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (4756 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-02-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-19 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |