嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9830元 (2025-12-19) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (4543 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-04 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-02 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-01 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-28 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-11-27 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-11-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-11-21 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-11-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-19 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-18 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-11-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-14 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-11-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-10-31 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-10-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-23 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-10-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-10-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-10-20 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-10-17 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-10-16 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-10-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-10-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-10-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |