嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4099元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3167 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接(013315) 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-02 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-01 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-30 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-29 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-06-26 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-25 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-24 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-23 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-22 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-06-18 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-17 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-16 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-15 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-11 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-10 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-09 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-08 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-05 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-04 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-03 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-02 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-01 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-29 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-28 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-26 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-25 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-21 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-20 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-19 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-18 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-12 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-11 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-07 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |