嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj ) 科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2915元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3876 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接(013315) 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-12 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-11 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-07 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-07 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-31 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |