嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2101元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (3833 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-19 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-18 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-14 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-06 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-04 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-31 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-27 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-20 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-14 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-13 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-10 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-09 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-08 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-07 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-06 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-03 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-02 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-01 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-30 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-29 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-06-26 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-25 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-24 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-23 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-22 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-06-18 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-17 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-16 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-15 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |