东方红智选三年持有混合C (013295.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9959元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7362 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合(013294) |
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东方红智选三年持有混合C(013295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-06 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-29 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-10 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |