东方红智选三年持有混合C (013295.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0045元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7473 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合A |
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东方红智选三年持有混合C(013295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-15 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-09 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-08 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-07 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-03 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-02 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-01 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-31 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-30 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-27 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-24 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-23 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-20 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-19 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-02-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-02-09 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-02-06 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-02-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-02-04 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-02-03 | 0.9134元 | 0.9134元 |