东方红智选三年持有混合C (013295.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7110 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合(013294) |
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东方红智选三年持有混合C(013295) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 3,762.56万 | 4,069.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 3,901.21万 | 4,540.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 4,275.49万 | 4,614.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 3,305.15万 | 5,169.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 3,357.70万 | 5,380.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 3,775.15万 | 6,160.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 5,994.72万 | 8,950.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5,515.53万 | 8,943.62万元 | -- |