易方达优势价值一年持有混合（FOF）C (013288.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6226元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (260 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）(013287) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达优势价值一年持有混合（FOF）C(013288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-07-22 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-07-21 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-07-20 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-07-17 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-16 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-15 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-07-14 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-13 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-10 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-07-09 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-07-08 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-07-07 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-07-06 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-07-03 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-07-02 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-07-01 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-06-30 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-06-29 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-26 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-25 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-06-24 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-23 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-22 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-06-18 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-06-17 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-15 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-12 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-11 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-10 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-08 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-05 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-04 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-03 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-02 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-01 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-05-29 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-28 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-27 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-26 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-25 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-22 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-21 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-05-20 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-19 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-18 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-05-15 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-14 | 1.5258元 | 1.5258元 |