易方达优势价值一年持有混合（FOF）C (013288.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2365元 (2026-01-15) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (643 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）C(013288) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,254.06万 | 4,474.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 5,832.05万 | 6,906.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 5,894.94万 | 7,129.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 6,390.91万 | 7,808.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,328.77万 | 8,082.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6,463.20万 | 8,342.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,828.47万 | 8,669.98万元 | -- |