易方达优势价值一年持有混合（FOF）C (013288.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2846元 (2026-03-05) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (538 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）C(013288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-04 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-03 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-27 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-24 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-02-11 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-09 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-06 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-03 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-30 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-28 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-27 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-23 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-20 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-25 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-19 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |