易方达优势价值一年持有混合（FOF）C (013288.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2209元 (2026-01-14) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (676 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）C(013288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-25 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-19 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-11 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-04 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-04 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |