易方达优势价值一年持有混合（FOF）C (013288.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4048元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (406 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）C(013288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-27 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-24 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-23 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-22 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-21 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-20 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-17 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-15 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-14 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-09 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-01 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-31 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-27 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-26 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-25 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-19 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-18 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-12 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-11 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-10 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-09 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-04 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-03 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-27 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-24 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-02-11 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-09 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-06 | 1.2314元 | 1.2314元 |