易方达优势价值一年持有混合（FOF）C (013288.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7039元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (286 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）(013287) |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）C(013288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-15 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-12 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-11 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-10 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-08 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-05 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-04 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-03 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-02 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-01 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-05-29 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-28 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-27 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-26 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-25 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-22 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-21 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-05-20 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-19 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-18 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-05-15 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-14 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-13 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-12 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-11 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-08 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-07 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-06 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-29 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-28 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-27 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-24 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-23 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-22 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-21 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-20 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-17 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-15 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-14 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-09 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |