富国上证指数ETF联接C (013286.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9316元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (3788 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接E目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接C(013286) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.98元 | 10.48亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.90元 | 7.45亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.92元 | 4.44亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 3.77亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 2.67亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 3.38亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 4.30亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 8.34亿 | 5.19亿元 | -- |