富国上证指数ETF联接C (013286.jj ) 上证指数 (月度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8850元 (2025-12-12) 基金经理王保合方旻管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (3602 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接E目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接C(013286) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88元 | 3.77亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 2.67亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 3.38亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 4.30亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 8.34亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 4.88亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.04亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 7.33亿 | 5.05亿元 | -- |