富国上证指数ETF联接C (013286.jj ) 上证指数 (月度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8850元 (2025-12-12) 基金经理王保合方旻管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (3602 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接E目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接C(013286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-11 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-12-10 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-12-09 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-12-08 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-12-05 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-12-04 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2025-12-03 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2025-12-02 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-12-01 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-11-28 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-11-27 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-11-26 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-11-25 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2025-11-24 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-11-21 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-11-20 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2025-11-19 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-11-18 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-11-17 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-11-14 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-11-13 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2025-11-12 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-11-11 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-11-10 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-11-07 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-11-06 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2025-11-05 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-11-04 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2025-11-03 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2025-10-31 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2025-10-30 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-10-29 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2025-10-28 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-10-27 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-10-24 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2025-10-23 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2025-10-22 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-10-21 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-10-20 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-10-17 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-10-16 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-10-15 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-10-14 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-10-13 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2025-10-10 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-10-09 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2025-09-30 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-09-29 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-09-26 | 1.8510元 | 1.8510元 |