富国上证指数ETF联接C (013286.jj ) 上证指数 (月度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9835元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3880 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接E目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接C(013286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-04-23 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-04-22 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-04-21 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-04-20 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-04-17 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-04-16 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-04-15 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-14 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-04-13 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-04-10 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-04-09 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-04-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-04-07 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-04-03 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-04-02 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-04-01 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-03-31 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-03-30 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-03-27 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-03-26 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-03-25 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-03-24 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-03-23 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-20 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-03-19 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-03-18 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-03-17 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-16 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-03-13 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-03-12 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-03-11 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-03-10 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-03-09 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-03-06 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-03-05 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-03-04 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-03-03 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-03-02 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-02-27 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-02-26 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-02-25 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-02-24 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-02-13 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-02-12 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-02-11 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-02-10 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-02-09 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-02-06 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-02-05 | 1.9849元 | 1.9849元 |