富国上证指数ETF联接C (013286.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8916元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (3389 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接E目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接C(013286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-10-09 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-10-08 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-09-30 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-09-29 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-09-28 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-09-24 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-09-23 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-09-22 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-09-21 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-09-18 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-09-17 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-09-16 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-09-15 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-09-14 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-09-11 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-09-10 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-09-09 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-09-08 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-09-07 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-09-04 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-09-03 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-09-02 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-09-01 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-08-31 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-08-28 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-08-27 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-08-26 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-08-25 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-08-24 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-08-21 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-08-20 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-08-19 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-08-18 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-08-17 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-08-14 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-08-13 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-08-12 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-08-11 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-08-10 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-08-07 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-08-06 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-08-05 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-08-04 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-08-03 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-07-31 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-07-30 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-29 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-28 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-07-27 | 1.8927元 | 1.8927元 |