富国上证指数ETF联接C (013286.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9284元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3790 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接E目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接C(013286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-08-19 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-08-18 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-08-17 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-08-14 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-08-13 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-08-12 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-08-11 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-08-10 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-08-07 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-08-06 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-08-05 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-08-04 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-08-03 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-07-31 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-07-30 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-29 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-28 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-07-27 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-07-24 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-07-23 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-07-22 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-07-21 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-07-20 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-07-17 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-07-16 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-07-15 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-07-14 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-07-13 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-07-10 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-09 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-08 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-07-07 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-07-06 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-07-03 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-07-02 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-07-01 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-30 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-29 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-06-26 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-06-25 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-24 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-06-23 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-06-22 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-06-18 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-06-17 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-06-16 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-06-15 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-12 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-06-11 | 1.9385元 | 1.9385元 |