富国上证指数ETF联接C (013286.jj ) 上证指数 (月度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8457元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (3654 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接(100053) 、富国上证指数ETF联接E目标基金: 上证综指ETF(510210) |
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富国上证指数ETF联接C(013286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-07-16 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-07-15 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-07-14 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-07-13 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-07-10 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-09 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-08 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-07-07 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-07-06 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-07-03 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-07-02 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-07-01 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-30 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-29 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-06-26 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-06-25 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-24 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-06-23 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-06-22 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-06-18 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-06-17 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-06-16 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-06-15 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-12 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-06-11 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-06-10 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-09 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-08 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-06-05 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-04 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-06-03 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-06-02 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-06-01 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-05-29 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-28 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-05-27 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-05-26 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-05-25 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-05-22 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-21 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-20 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-05-19 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-05-18 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-05-15 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-05-14 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-05-13 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-05-12 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-05-11 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-05-08 | 2.0269元 | 2.0269元 |