国泰海通30天滚动持有中短债A (013281.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1480元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3856 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通30天滚动持有中短债C |
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国泰海通30天滚动持有中短债A(013281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-09-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-01 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-04 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-31 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-23 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-07 | 1.1446元 | 1.1446元 |