国泰海通30天滚动持有中短债A (013281.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1345元 (2026-01-29) 基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3791 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安30天滚动持有中短债C |
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国泰海通30天滚动持有中短债A(013281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-31 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |