国泰海通30天滚动持有中短债A (013281.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1358元 (2026-02-13) 基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3772 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安30天滚动持有中短债C |
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国泰海通30天滚动持有中短债A(013281) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.36亿 | 99.18% |
| (其中) 债券 | 14.76亿 | 95.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,069.76万 | 3.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,033.85万 | 0.67% |
| 3 | 其他资产 | 239.65万 | 0.15% |
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