国泰海通30天滚动持有中短债A (013281.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1437元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3965 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安30天滚动持有中短债C |
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国泰海通30天滚动持有中短债A(013281) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.21亿 | 96.44% |
| (其中) 债券 | 14.50亿 | 91.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,106.10万 | 4.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,970.17万 | 2.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 928.71万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 715.89万 | 0.45% |
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