国泰海通30天滚动持有中短债A (013281.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1323元 (2025-12-25) 基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3629 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安30天滚动持有中短债C |
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国泰海通30天滚动持有中短债A(013281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 197.24万元 | 0.20% | 49.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 460.13万元 | 0.20% | 115.03万元 | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 200.73万元 | 0.20% | 50.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 254.47万元 | 0.20% | 63.62万元 | 0.05% |