国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-09-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-31 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-19 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-14 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-06 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-04 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-03 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-31 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-28 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-23 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-22 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-17 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-15 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-10 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |