国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-17 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-15 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-10 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-10 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-09 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-08 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-05 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-04 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-02 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-01 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-12 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-11 | 1.2670元 | 1.2670元 |