国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-01-27 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-26 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-01-23 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-22 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-21 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-20 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-19 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-16 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-15 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-14 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-13 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-12 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-07 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-06 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-05 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-29 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-24 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-19 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-15 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-10 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-05 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-20 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-11-19 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-18 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-11-14 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-11-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-11-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-11-11 | 1.2581元 | 1.2581元 |