国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-10 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-09 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-08 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-05 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-04 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-02 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-01 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-12 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-11 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-28 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-22 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-20 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-15 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-14 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-13 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-09 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-07 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-01 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-31 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-30 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-27 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-26 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |