国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.00亿 | 8,103.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.13亿 | 8,550.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1.32亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1.39亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1.35亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.34亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 2.11亿元 | -- |